“财富管理与募集服务”4月下旬投资理财信息

针对考虑升级转型做投资的中小房企董事长或董事推荐，如有房地产项目需要融资、合作开发或转让，也请联系中房联盟执行秘书长王帮群（常用电话：18911868008/18623055070；微信号108988442），以下链接供了解“大平台”可提供的服务类别概况（融资顾问、并购整合、基金管理+开发管理、财富管理与募集、新型城镇化相关） ：http://hudongba.mobi/article/x4qr

一、某证券基金第八期：1000万元劣后额度（500万起）和中间级1000万元可认购。

计划受托人：XX国际信托有限公司；计划托管人： XX银行股份有限公司；投资顾问：某基金管理公司；证券经纪人：XX证券股份有限公司：补仓义务人 ：某基金管理公司：计划规模：总规模8000万元；其中优先级6000万元，中间级1000万元，劣后级1000万元 ；产品类型：混合、分级、结构化产品；A类优先级：B类中间级：C类劣后级比例为6:1:1；劣后级资金来源：某基金管理公司和不超过两自然人客户出资共1000万元；中间级资金来源：自然人客户/机构客户出资1000万元；优先级基金来源：XX银行配资。

产品期限：1年期，不设申购及赎回开放期；投资范围：主要投资于沪、深交易所A股股票、基金、债券、新股申购等；投资策略：1、主要投资有并购预期成长型中小盘股； 2、以蓝筹股为辅； 3、配以新股申购；产品特点： 1、低风险、高收益； 2、管理人跟投10%，优先承担风险，充分体现了管理人和客户两者利益的高度一致性，从根源上杜绝了道德风险； 3、仓位灵活，能有效规避系统性风险； 4、管理人拥有其他私募所不具备的产业优势。

基金管理公司有多家大型企业股东背景，董事长从事证券业务20多年，兼任两家保险公司高管。

中小盘股票的选择方向： 1、具有实质重组预期、股价较低（20元以下）、股本较小（30--50亿，30亿元为主）的股票进行重点集中投资；  2、股价在增发价附近或较增发价低、股价也较低、大股东参与的小股票重点投资，特别是公司通过定向增发和并购参与的公司特别关注； 3、业绩具有成长性但被错杀的股票； 4、业绩和行业处在历史拐点，公司必须转型的股票； 5、民营。

蓝筹股票的选择方向： 1、券商：只要市场维持活跃，券商始终是最受益的行业，14年底券商第一波的涨幅已经结束，目前券商行业处于调整之中，大部分券商股当前的股价仍处于去年12月9日高点之下（个别强势股除外），在经历过3个月的调整后，券商仍有第二波行情的机会，可以保持重点关注；2、少数二线蓝筹：随着国家基础设施投资增加，去产能化和一带一路的开展，少量投资基础设施和工程机械类股票； 3、国有企业混合所有制预期的股票，包括并不限于去产能接近尾声和具有并购重组预期的股票。

第一期于2014年6月份清算，年化投资收益：57.52%；第二期于2015年1月份清算，年化投资收益：35.4%；第三期截至2015年4月2日，累计收益26.06%，年化收益率约45.1%；第四期截至2015年4月2日,累计收益约20.01%，年化收益率约30%；第五期截至2015年4月2日，累计收益率15.60%,年化收益率约62.4%；第六期截至2015年4月2日，累计收益率16.5.%，年化收益率约66%；第七期于2015年1月份成立，到4月2日，累计收益率10.35%，年化收益率约41.4%。


二、某创业投资集团新三板基金（有限合伙），一亿规模。
单位最低认购额为200万元/份额； 投资决策：设5人投资决策委员会，2/3表决通过，管理人有一票否决权； 基金存续时间：2+1年 ( 视退出情况可延长1年 ) ； 投资期限：不超过2年；管理费率：每年收取基金总额3%的管理费； 收益分配： 1、首先按各合伙人实缴出资比例收回出资本金；2、IRR<=8%部分,向全体合伙人按实缴出资比例分配；3、IRR>8%部分，按20:80比例向GP和LP进行分配； 退出方式：可以通过挂牌、并购、转让、IPO、赎回等方式退出； 出资方式 ：人民币现金方式出资；GP出资1%； 预期收益：IRR约为50%。

管理团队由多位国内最早从事证券、创业投资的专业人士创办的是专业的股权投资管理机构，董事长是中国证券市场、股权投资领域的开拓者，拥有极为丰富的投资经验和成功案例，在业界享有了卓越的声誉，管理着包括多家政府引导基金在内的18只产业类的股权投资基金，总规模超过70亿元人民币。