某券商资管针对政府平台、BT模式等项目融资说明

与“大平台”的对接人为资管总部总经理盛先生


一、纯政府信用


1、本级地方财政的一般预算收入必须达60亿元以上；


2、必须取得至少一家与交易对手同级（或以上）的公司担保；


3、融资人或保证人最近一期发行债券主体信用评级或跟踪信用评级需在AA及以上。


二、政府信用+担保品


1、必须取得价值充足、变现性较好的担保品；


2、必须取得至少一家最近一期发行债券主体信用评级或跟踪信用评级需在AA及以上投融资平台企业担保。


三、BT类项目


1、必须取得债务确认函（政府、融资方及我司三方）；


2、必须取得价值充足、变现性较好的抵质押物担保；


3、必须取得至少一家最近一期发行债券主体信用评级或跟踪信用评级需在AA及以上投融资平台企业担保。


本级政府应收账款质押，由债务人出具应收账款转让确认函，同时本级财政将应收账款列入2016年预算，经本级


人大同意，且本级政府、本级财政局、融资方和公司签订《项目还款协议书》 ；


增加土地出让金作为还款来源，对应某国有储备用地列入2015年-2016年土地出让计划，并将其土地出让净收益所


得全部专项用于归还本次资管对应的委托贷款。